Қаржылық есептер
Тарифтік сметаның орындалу есебі
Тұтынушылардың назарына №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2025 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебін ұсынамыз.
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ
№2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2025 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебі
| № | Шығын баптары | Өлшем бірлік | Бекітілген тарифтік смета | Факт 2025 | Ауытқу % |
| I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, соның ішінде: | Мың.тг. | 33 677,44 | 52 973,03 | 57,3 |
| 1 | Материалдық шығындар | Мың.тг. | 16 740,00 | 31 038,29 | 85,4 |
| 1.1. | -материалдар | мың. тг. | 200,00 | 210,49 | 5,2 |
| 1.2. | -жанармай | мың. тг. | 12 500,00 | 25 980,45 | 107,8 |
| 1.3. | -су және канализация | мың. тг. | 240,00 | 301,58 | 25,7 |
| 1.4. | -электр энергиясы | мың. тг. | 3 800,00 | 4 545,76 | 19,6 |
| 2 | Еңбек шығындары | мың. тг. | 8 844,00 | 12 827,25 | 45,0 |
| 2.1. | в т.ч.:- жалақы | мың. тг. | 8 000,00 | 11 383,79 | 42,3 |
| 2.2. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 684,00 | 1 101,95 | 61,1 |
| 2.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 160,00 | 341,51 | 113,4 |
| 3 | Амортизациялық аударымдар | мың.тг. | 6 633,64 | 6 639,27 | 0,1 |
| 4 | Автомобиль көлігі | мың.тг. | 582,00 | 769,55 | 32,2 |
| 5 | Басқа компаниялардың қызметтері | мың.тг. | 730,00 | 1 468,35 | 101,1 |
| 6 | Басқа шығындар | мың.тг. | 147,80 | 230,32 | 55,8 |
| 6.1 | – арнайы киім және жабдықтар | мың. тг. | 50,00 | 56,84 | 13,7 |
| 6.2 | – қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | мың. тг. | 97,80 | 173,49 | 77,4 |
| II | Кезеңдік шығындар | мың.тг | 1 875,74 | 4 210,37 | 124,5 |
| 7. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, соның ішінде: | мың.тг. | 1 875,74 | 4 210,37 | 124,5 |
| 7.1. | -әкімшілік персоналдың жалақысы | мың. тг. | 1 469,60 | 3 451,20 | 134,8 |
| 7.2.. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 125,65 | 334,08 | 165,9 |
| 7.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 29,39 | 103,54 | 252,3 |
| 7.4. | – үй-жайларды күтіп ұстау | мың. тг.. | 72,30 | 115,60 | 59,9 |
| 7.5. | – банктік қызметтер | мың. тг. | 31,00 | 37,06 | 19,5 |
| 7.6. | – байланыс қызметтері | мың. тг. | 31,00 | 32,83 | 5,9 |
| 7.7. | – кеңсе техникасымен қамтамасыз ету | мың. тг. | 30,00 | 43,50 | 45,0 |
| 7.8. | – салық төлемдері | мың. тг. | 70,80 | 71,30 | 0,7 |
| 7.9. | – материалдар, кеңсе тауарлары | мың. тг. | 16,00 | 21,26 | 32,9 |
| III | Жалпы шығындар | мың.тг | 35 553,18 | 57 183,40 | 60,8 |
| IV | Пайда | мың.тг | 150,48 | -20 302,00 | -13 591,6 |
| V | Жалпы табыс | мың.тг | 35 703,66 | 36 881,40 | 3,3 |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 7 079,00 | 7 312,51 | 3,3 |
| VII | Нормативтік шығындар | Гкал | 751,80 | 776,55 | 3,3 |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 5 043,60 | 5 043,60 | 0,0 |
Тарифтік сметаның орындалу есебі
Тұтынушылардың назарына №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебін ұсынамыз.
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2024 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебі
| № | Шығын баптары | Өлшем бірлік | Бекітілген тарифтік смета | Факт 2024 | Ауытқу % |
| I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, соның ішінде: | Мың.тг. | 33 677,44 | 53 174,97 | 57,9 |
| 1 | Материалдық шығындар | Мың.тг. | 16 740,00 | 25 603,13 | 52,9 |
| 1.1. | -материалдар | мың. тг. | 200,00 | 380,93 | 90,5 |
| 1.2. | -жанармай | мың. тг. | 12 500,00 | 21 119,19 | 69,0 |
| 1.3. | -су және канализация | мың. тг. | 240,00 | 255,52 | 6,5 |
| 1.4. | -электр энергиясы | мың. тг. | 3 800,00 | 3 847,48 | 1,2 |
| 2 | Еңбек шығындары | мың. тг. | 8 844,00 | 12 253,69 | 38,6 |
| 2.1. | в т.ч.:- жалақы | мың. тг. | 8 000,00 | 10 984,93 | 37,3 |
| 2.2. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 684,00 | 939,21 | 37,3 |
| 2.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 160,00 | 329,55 | 106,0 |
| 3 | Амортизациялық аударымдар | мың.тг. | 6 633,64 | 6 632,35 | 0,0 |
| 4 | Автомобиль көлігі | мың.тг. | 582,00 | 614,05 | 5,5 |
| 5 | Басқа компаниялардың қызметтері | мың.тг. | 730,00 | 839,08 | 14,9 |
| 6 | Басқа шығындар | мың.тг. | 147,80 | 231,41 | 56,6 |
| 6.1 | – арнайы киім және жабдықтар | мың. тг. | 50,00 | 55,15 | 10,3 |
| 6.2 | – қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | мың. тг. | 97,80 | 176,26 | 80,2 |
| II | Кезеңдік шығындар | мың.тг | 1 875,74 | 4 053,68 | 116,1 |
| 7. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, соның ішінде: | мың.тг. | 1 875,74 | 3 954,26 | 110,8 |
| 7.1. | -әкімшілік персоналдың жалақысы | мың. тг. | 1 469,60 | 3 375,20 | 129,7 |
| 7.2.. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 125,65 | 288,58 | 129,7 |
| 7.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 29,39 | 101,26 | 244,5 |
| 7.4. | – үй-жайларды күтіп ұстау | мың. тг.. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
| 7.5. | – банктік қызметтер | мың. тг. | 31,00 | 41,27 | 33,1 |
| 7.6. | – байланыс қызметтері | мың. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
| 7.7. | – кеңсе техникасымен қамтамасыз ету | мың. тг. | 30,00 | 38,20 | 27,3 |
| 7.8. | – салық төлемдері | мың. тг. | 70,80 | 71,90 | 1,6 |
| 7.9. | – материалдар, кеңсе тауарлары | мың. тг. | 16,00 | 25,96 | 62,3 |
| III | Жалпы шығындар | мың.тг | 35 553,18 | 50 227,39 | 41,3 |
| IV | Пайда | мың.тг | 150,48 | -13 063,58 | -8 781,3 |
| V | Жалпы табыс | мың.тг | 35 703,66 | 37 163,80 | 4,1 |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 7 079,00 | 7 368,50 | 4,1 |
| VII | Нормативтік шығындар | Гкал | 751,80 | 782,50 | 4,1 |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 5 043,60 | 5 043,60 | 0,0 |
Тарифтік сметаның орындалу есебі Тұтынушылардың назарына №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебін ұсынамыз.
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ
№2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебі
| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2023 | Отклонение в % |
| 1 | Материалдық шығындар | тыс. тг. | 16 740,00 | 25 603,13 | 52,9 |
| 1.1. | -материалдар | тыс. тг. | 200,00 | 380,93 | 90,5 |
| 1.2. | -жанармай | тыс. тг. | 12 500,00 | 21 119,19 | 69,0 |
| 1.3. | -су және канализация | тыс. тг. | 240,00 | 255,52 | 6,5 |
| 1.4. | -электр энергиясы | тыс. тг. | 3 800,00 | 3 847,48 | 1,2 |
| 2 | Еңбек шығындары | тыс. тг. | 8 844,00 | 12 253,69 | 38,6 |
| 2.1. | в т.ч.:- жалақы | тыс. тг. | 8 000,00 | 10 984,93 | 37,3 |
| 2.2. | – әлеуметтік салық | тыс. тг. | 684,00 | 939,21 | 37,3 |
| 2.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | тыс. тг. | 160,00 | 329,55 | 106,0 |
| 3 | Амортизациялық аударымдар | тыс.тг. | 6 633,64 | 6 632,35 | 0,0 |
| 4 | Автомобиль көлігі | тыс.тг. | 582,00 | 614,05 | 5,5 |
| 5 | Басқа компаниялардың қызметтері | тыс.тг. | 730,00 | 839,08 | 14,9 |
| 6 | Басқа шығындар | тыс.тг. | 147,80 | 231,41 | 56,6 |
| 6.1 | – арнайы киім және жабдықтар | тыс. тг. | 50,00 | 55,15 | 10,3 |
| 6.2 | – қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | тыс. тг. | 97,80 | 176,26 | 80,2 |
| 7 | Кезеңдік шығындар | тыс.тг | 1 875,74 | 4 053,68 | 116,1 |
| 7.1. | -әкімшілік персоналдың жалақысы | тыс. тг. | 1 469,60 | 3 375,20 | 129,7 |
| 7.2.. | – әлеуметтік салық | тыс. тг. | 125,65 | 288,58 | 129,7 |
| 7.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | тыс. тг. | 29,39 | 101,26 | 244,5 |
| 7.4. | – үй-жайларды күтіп ұстау | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
| 7.5. | – банктік қызметтер | тыс. тг. | 31,00 | 41,27 | 33,1 |
| 7.6. | – байланыс қызметтері | тыс. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
| 7.7. | – кеңсе техникасымен қамтамасыз ету | тыс. тг. | 30,00 | 38,20 | 27,3 |
| 7.8. | – салық төлемдері | тыс. тг. | 70,80 | 71,90 | 1,6 |
| 7.9. | – материалдар, кеңсе тауарлары | тыс. тг. | 16,00 | 25,96 | 62,3 |
| 8 | Жалпы шығындар | тыс.тг | 35 553,18 | 50 227,39 | 41,3 |
| 9 | Пайда | тыс.тг | 150,48 | -13 063,58 | -8 781,3 |
| 10 | Жалпы табыс | тыс.тг | 35 703,66 | 37 163,80 | 4,1 |
| 11 | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 7 079,00 | 7 368,50 | 4,1 |
| 12 | Нормативтік шығындар | Гкал | 751,80 | 782,50 | 4,1 |
| Экономист | Офиева М.Н. |