Финансовые отчеты
Отчет об исполнении тарифной сметы
Доводим до сведения потребителей отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» за 2024 год.
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергией котельными №2, №3 НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана») за 2024 г
| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2024 | Отклонение в % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе : | тыс. тг. | 33 677,44 | 53 174,97 | 57,9 |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тг. | 16 740,00 | 31 788,45 | 89,9 |
| 1.1. | -материалы | тыс. тг. | 200,00 | 221,70 | 10,9 |
| 1.2. | -топливо | тыс. тг. | 12 500,00 | 26 905,61 | 115,2 |
| 1.3. | -вода и канализация | тыс. тг. | 240,00 | 458,74 | 91,1 |
| 1.4. | -электроэнергия | тыс. тг. | 3 800,00 | 4 202,41 | 10,6 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тг. | 8 844,00 | 12 995,15 | 46,9 |
| 2.1. | в т.ч.:- заработная плата | тыс. тг. | 8 000,00 | 11 649,62 | 45,6 |
| 2.2. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 684,00 | 996,04 | 45,6 |
| 2.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 160,00 | 349,49 | 118,4 |
| 3 | Амортизация | тыс.тг. | 6 633,64 | 6 651,08 | 0,3 |
| 4 | Автотранспорт | тыс.тг. | 582,00 | 740,80 | 27,3 |
| 5 | Услуги других предприятий | тыс.тг. | 730,00 | 744,16 | 1,9 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс.тг. | 147,80 | 255,33 | 72,8 |
| 6.1 | в.т.ч:-спецодежда и инвентарь | тыс. тг. | 50,00 | 57,65 | 15,3 |
| 6.2 | – платежи за загрязнение ОС | тыс. тг. | 97,80 | 197,68 | 102,1 |
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тг | 1 875,74 | 3 954,26 | 110,8 |
| 7 | Общие и админстративные расходы, всего, в т.ч.: | тыс.тг | 1 875,74 | 3 954,26 | 110,8 |
| 7.1. | -зарплата адм. персонала | тыс. тг. | 1 469,60 | 3 288,00 | 123,7 |
| 7.2.. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 125,65 | 281,12 | 123,7 |
| 7.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 29,39 | 98,64 | 235,6 |
| 7.4. | – содержание помещений | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
| 7.5. | – услуги банка | тыс. тг. | 31,00 | 38,67 | 24,7 |
| 7.6. | – услуги связи | тыс. тг. | 31,00 | 31,46 | 1,5 |
| 7.7. | – обеспечение оргтехники | тыс. тг. | 30,00 | 41,30 | 37,7 |
| 7.8. | – налоговые платежи | тыс. тг. | 70,80 | 71,60 | 1,1 |
| 7.9. | – материалы, канцтовары | тыс. тг. | 16,00 | 23,27 | 45,4 |
| III | Всего затрат | тыс.тг | 35 553,18 | 57 129,23 | 60,7 |
| IV | Прибыль | тыс.тг | 150,48 | -12 380,20 | -8 327,2 |
| V | Всего доходов | тыс.тг | 35 703,66 | 44 749,03 | 25,3 |
| VI | Объем оказываемых услуг | Гкал | 7 079,00 | 8 872,44 | 25,3 |
| VII | Нормативные потери | Гкал | 751,80 | 942,21 | 25,3 |
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 5 043,60 | 5 043,60 | 0,0 |
2022
2021